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光大量化核心基金基金净值是多少

时间:2024-07-01 22:55:42

光大保德信量化核心基金(基金代码:360001)是一只开放式股票型基金,基金经理为赵大年,管理人为光大保德信基金管理有限公司。该基金的累计净值为3.4256,净值更新日期为2023年7月18日,最新规模为12.99亿份。

【1. 量化核心基金的资产配置】

光大保德信量化核心基金的投资类型为股票型基金,其资产配置主要集中在制造业、交通运输仓储邮政业、信息传输软件和信息技术服务业等行业。制造业的公允价值占基金资产净值的比例为64.24%,交通运输、仓储和邮政业占比14.88%,信息传输、软件和信息技术服务业占比4.87%。

【2. 基金规模和投资者结构】

截至去年4季度,光大保德信量化核心基金的规模为50.48亿元,是一只规模较大的基金。该基金的投资者主要为散户,并且基金的规模主要由散户持有。

【3. 光大保德信量化核心基金的业绩表现】

光大保德信量化核心基金成立于2004年,近三年的年化收益率为-7.32%。尽管基金在过去一段时间内的表现不佳,但投资者还是需要关注基金的持仓情况和业绩表现。该基金的持仓主要集中在金融、消费和医药等行业。

【4. 光大保德信量化股票A基金的基本信息】

光大保德信量化股票A基金(基金代码:360001)是光大保德信量化核心基金的一个具体产品,该基金的最新净值为1.0043,涨幅为-0.12%。近一季度的累计收益率为-7.32%。

【5. 光大保德信量化股票A基金的基金档案信息】

光大保德信量化股票A基金的基金档案信息可以在天天基金网上查询,该基金的基本信息、历史净值走势、基金费率、基金评级等都可以在基金档案中找到。

【总结】

光大保德信量化核心基金是一只开放式股票型基金,其资产配置主要集中在制造业、交通运输仓储邮政业、信息传输软件和信息技术服务业等行业。该基金的规模较大,主要由散户持有。近三年的年化收益率为-7.32%。光大保德信量化股票A基金是该基金的一个具体产品,最新净值为1.0043。投资者可以通过天天基金网查询该基金的基本信息和历史净值走势等。除了净值,投资者还需要关注基金的持仓情况和业绩表现。该基金的持仓主要集中在金融、消费和医药等行业。