基金净值查询110010分红是指查询编号为110010的基金的净值和分红情况。以下是根据给定内容提取的相关内容和详细介绍:
1. 按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额:基金公司根据基金合同规定的分红比例,计算出应分配的金额。根据给定内容,本次应分配的金额为267,086,973.10元。
2. 本次分红方案:本次基金分红的方案,根据给定内容,每10份基金份额的分红金额为0.45元。
3. 年度分红次数的说明:说明该基金每年进行分红的次数。给定内容中没有提到具体次数。
4. 单位净值(2023-09-15):基金在指定日期的单位净值。根据给定内容,该基金在2023年9月15日的单位净值为1.3578元,较上一个交易日下跌了0.44%。
5. 近期净值表现:根据给定内容,该基金在近1月、近3月、近6月、近1年和近3年的净值变动分别为-4.44%、-9.79%、-11.47%、-24.70%和-36.49%。
6. 累计净值:基金成立至今的累计净值表现。根据给定内容,该基金的累计净值为2.0918,成立以来的累计涨幅为95.11%。
7. 基金类型:指该基金的投资类型。根据给定内容,该基金的类型为混合型。
8. 基金涨跌幅:根据给定内容,该基金今日的净值为1.4717元,涨幅为-0.3900%。
9. 近一季和今年以来的累计收益率:给定内容中提到,近一季的累计收益率为-7.21%,今年以来的累计收益率为-21.56%。
10. 购买指南:提供基金购买的指南信息。根据给定内容,可以在基金买卖网上购买该基金,并获取基金的档案、费率、分红、净值走势等详细信息。
11. 最新净值和更新时间:给定内容中提到,最新的净值为1.3630元,较上一个交易日增长了0.015元(1.12%)。更新时间为2023-09-22 15:00。
12. 基金概要:提供基金的概要信息,包括投资类型、分红次数、管理费率等。根据给定内容,该基金为混合型投资类型,成立以来已分红13次。
13. 基金费率:提供基金的管理费、托管费等费率信息。给定内容中显示的管理费为1.200%,托管费为0.200%。
14. 基金状态和经理信息:根据给定内容,该基金目前处于开放申购和开放赎回状态。基金的经理为刘杰,任职期内的收益为-0.08%。
根据以上内容,我们可以了解到该基金110010的净值、分红情况和近期表现等信息,以及基金的投资类型、费率和经理等相关信息。这些信息对于投资者选择和了解该基金的特点和风险非常有帮助。