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005379历史净值

时间:2024-08-10 15:24:17

添富价值创造定开混合(005379)基金是一只开放式-偏债混合型基金,由胡昕炜担任基金经理。该基金的单位净值为1.5170,今天的涨幅为-0.3000%。近一季该基金的累计收益率为-12.53%。基金交易状态为暂停申购和暂停赎回,购买手续费为1.50%。

以下是根据提供的内容提取的相关内容:

1. 历史净值查询

2. 基金费率和购买手续费

3. 基金基本信息

4. 历史月度收益情况

1、历史净值查询

要查询基金的历史净值,可以通过财经网等金融网站提供的基金查询工具进行操作。具体步骤如下:

1) 打开财经网或其他金融网站,并找到基金查询功能;

2) 在基金查询页面中,输入005379基金代码或基金名称;

3) 点击查询按钮,即可获取该基金的历史净值和相关信息。

2、基金费率和购买手续费

添富价值创造定开混合(005379)基金的管理费率为1.200%,托管费率为0.200%。最高认购费率为1.200%,最低认购金额为10.00元。购买该基金需要支付的手续费为1.50%,费率较低。

3、基金基本信息

添富价值创造定开混合(005379)基金是一只开放式-偏债混合型基金。胡昕炜是该基金的基金经理。基金的单位净值为1.5170,净值增长率为0.51%。该基金的累计净值为1.5389。

4、历史月度收益情况

根据提供的数据来源,该基金成立以来的业绩为70.13%。下面是该基金的历史月度收益情况:

数据来源:东方财富Choice数据、银河证券

数据截止日期:2022-12-31

根据这些数据,可以看出添富价值创造定开混合(005379)基金的业绩表现较好,在成立以来取得了较高的收益率。

通过以上内容,我们对添富价值创造定开混合(005379)基金的历史净值、费率、基本信息和历史月度收益情况有了一定的了解。投资者在购买该基金前可以通过查询历史净值等数据来评估其过往表现,同时也需要考虑基金费率和购买手续费等因素。在投资决策时,还应该结合个人的投资目标和风险承受能力来做出选择。添富价值创造定开混合(005379)基金作为一只偏债混合型基金,投资者可以根据自身的需求来考虑是否适合购买。最后,投资有风险,投资者应该谨慎决策,理性投资。