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501207基金净值查询

时间:2024-08-06 16:28:54

华夏创新未来混合(LOF)(501207)是一款混合型偏股基金,目前的单位净值为0.6229,同比上涨1.36%。近1个月内,该基金的表现下跌了4.67%,近1年的表现下跌了19.78%。成立以来,该基金的累计净值为0.6229,近3个月下跌了10.80%,近6个月下跌了17.95%。基金规模为38.67亿份。下面将详细介绍相关内容。

1. 单位净值及涨跌幅

单位净值是指基金每份投资净资产的价值,它可以反映出基金的投资收益情况。华夏创新未来混合基金的单位净值为0.6229,涨跌幅为-1.36%。

2. 近期表现

近1个月内,华夏创新未来混合基金的表现不佳,下跌了4.67%。而近1年来,该基金的表现更为疲软,下跌了19.78%。

3. 成立来表现

自成立以来,华夏创新未来混合基金的累计净值为0.6229,下跌了37.71%。这意味着在该基金成立后的所有期间里,投资者的投资收益率为负数。

4. 基金类型与规模

华夏创新未来混合基金属于混合型偏股基金,它以股票为主要投资标的,同时兼顾债券、货币市场等其他资产类别。该基金的规模为38.67亿份。

5. 近期涨跌幅变动

近3个月,华夏创新未来混合基金的涨跌幅为-10.80%。然而,近3年的涨跌幅数据暂未公布。

6. 基金代码及管理情况

华夏创新未来混合基金的基金代码为501207,基金管理人是华夏基金,基金托管人是浦发银行。该基金的管理费率为1.20%每年。

华夏创新未来混合(LOF)(501207)是一款混合型偏股基金,该基金的单位净值为0.6229,同比上涨1.36%。近期表现不佳,近1个月下跌4.67%,近1年下跌19.78%。成立来累计净值下跌37.71%。该基金的规模为38.67亿份,属于混合型偏股基金,并以股票为主要投资标的。近期涨跌幅为-10.80%。基金代码为501207,管理人为华夏基金,托管人为浦发银行,管理费率为1.20%每年。