小编主要讨论东方财富网旗下基金平台——天天基金网提供的关于易方达稳健收益债券A(110007)基金的历史净值信息。该基金的最新净值为1.3864，涨幅为-0.0600%。近一季基金累计收益率为-1.09%。小编将从以下几个方面详细介绍与110007历史净值相关的内容。
一、易方达稳健收益债券A(110007)基金档案信息
1. 管理费、托管费和最高认购费率
易方达稳健收益债券A基金的管理费为0.600%，托管费为0.200%，最高认购费率为0.000%。
2. 最低认购金额和基金状态
该基金的最低认购金额为1000元，目前处于开放申购和开放赎回状态。
二、易方达稳健收益债券A(110007)基金的其他相关信息
1. 基金持有明细和资产配置
基金买卖网提供了易方达稳健收益债券A基金的持股明细和资产配置信息，投资者可以查看基金的具体投资情况。
2. 易方达旗下其他基金
易方达旗下还有多种基金产品，包括易基债券B(110008)、易基价值精选(110009)、易基价值成长(110010)、易方达中小盘(110011)、易方达科汇(110012)、易方达科翔(110013)、易方达领先(110015)等。
3. 基金的净值表和年度派息情况
投资者可以查看110007基金的净值表，了解基金的净值走势。该基金2008年4月23日起开始派发每10份派0.05元的分红，派息情况可通过基金平台查询。
三、关于基金净值的相关内容
1. 基金的概念和功能
基金是一种汇集多名投资者资金，由专业投资管理人管理和投资的金融产品。基金的主要功能是实现投资者资金的收益最大化，并分散投资风险。
2. 基金净值的含义
基金净值是指每个基金份额的价格，通过基金资产净值除以基金总份额可以得到。基金净值的变动反映了基金的投资业绩。
3. 基金净值与投资收益率的关系
基金净值的变动是由基金投资业绩的表现决定的，因此可以通过观察基金净值的变动来了解基金的投资收益率。一般来说，净值上涨表示基金有正收益，净值下跌则意味着基金有亏损。
4. 基金净值的影响因素
基金净值的变动受多个因素影响，包括基金的投资策略、市场行情、经济形势等。投资者在选择基金时需要考虑这些因素对基金净值的影响。
小编针对易方达稳健收益债券A(110007)基金的历史净值进行了探讨。通过了解该基金的档案信息、持有明细和资产配置，以及与110007基金相关的其他内容，投资者可以更好地了解该基金的投资情况和发展趋势。同时，我们也介绍了基金净值的概念、含义、影响因素以及与投资收益率的关系，有助于投资者更好地理解和分析基金的投资表现。投资者在进行基金投资时，应结合自身的风险承受能力和投资目标，充分考虑基金净值的变动以及与之相关的因素，做出更为明智的投资决策。
