小编问题为"基金116113今日净值"，将提取相关内容并结合展开讨论。
1. T 家 证券代码 持仓数量(股/张) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
截止日期 2023-03-31 编号 证 券 简 称 515800 45815 83383300 4.16
1.1 基金名称：添富中证800ETF(515800)
据数据显示，基金编号为515800的为添富中证800ETF。
1.2 持仓情况：
截止日期：本次数据公布的截止日期为2023年3月31日。
股票持仓数量：基金在该日期持有45815股/张。
持仓市值：该持仓市值为83383300元。
占净值比例：该持仓占该基金净值的比例为4.16%。
2. 基金赎回按哪一天净值？
值得注意的是，投资者赎回基金时，一般按照申请赎回当日的基金净值进行计算。所以在将基金116113转1663115时，卖出163113的净值将按照当日申请赎回的基金净值进行计算。
3. 基金净多单持仓与Comex黄金价格
根据最新数据显示，在11月22日当周，Comex黄金非商业性多头持仓数量为214284手，非商业性空头持仓数量为98171手，净多单数量为116113手。在市场中，基金持仓在一定程度上会影响Comex黄金价格的波动。
4. 申万菱信基金的性质
申万菱信基金是一家成立已超过18年的老牌公募基金公司。在过去的18年中，该公司曾是千亿俱乐部的成员，管理规模较为庞大。
5. 116113转163115的操作对申购的影响
163115基金今天暂停申购，所以在操作116113转163115时，需要以今天的价格卖出163113，然后以某一天的价格购买163115。由于163115暂停申购，这将对操作产生一定的影响，请投资者注意。
通过对相关内容的提取和整理，结合分析，小编对基金116113今日净值进行了探讨。突出了基金持仓情况、基金赎回计算规则、基金净多单持仓与Comex黄金价格关系、申万菱信基金特点、116113转163115操作对申购的影响等方面。这些内容将帮助投资者更好地了解基金116113今日净值相关知识，并为投资决策提供一定的参考和指导。
