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每日基金查询净值天天基金009914

时间:2024-08-17 15:34:29

每日基金查询净值天天基金009914是富国成长动力混合A基金的简称。以下是该基金的相关信息和内容:

1. 单位净值和涨跌幅

单位净值指的是每份基金所代表的价值。以2023年7月21日的数据为例,每份基金的净值为0.8594,较前一天下降了0.32%。

近1月、近3月、近6月、近1年的涨跌幅分别为-10.84%、-11.67%、-5.60%和-11.55%。

成立来的累计净值为0.8594,累计收益率为-14.06%。

2. 基金类型和风险级别

富国成长动力混合A基金属于混合型-偏股基金,该类型的基金投资主要是以股票为主,同时会适度投资债券等其他投资品种。

基金的风险级别为中高风险,说明其投资风险相对较高。

3. 基金规模

该基金的规模为8.43亿元,表示该基金目前管理的资金规模较大。

4. 基金费率

基金费率是指基金公司收取的管理费、托管费和销售服务费等费用。

富国成长动力混合A基金的管理费率为1.20%每年,托管费率为0.20%每年,销售服务费率为0.00%每年。

这些费率都是从基金资产中每日计提的。

5. 历史净值和基金档案信息

可通过东方财富网下的天天基金网查询富国成长动力混合A基金的最新历史净值和档案信息。

档案信息包括基金公司、基金经理、基金成立日期等。

6. 购买和交易信息

富国成长动力混合A基金的购买起点为10元,定投起点也是10元。

单位净值为0.8594,交易状态为开放申购和开放赎回。

购买手续费为1.50%,赎回手续费为0.15%。

基金成立日期为2020年。

7. 基金公司信息

富国基金管理有限公司是该基金的管理公司。

可通过天天基金网查询该基金公司的最新档案信息。

8. 基金相关工具和服务

可以利用基金平台提供的工具和服务,如投顾管家、定投和基金排行榜等,来帮助进行基金投资。

富国成长动力混合A基金的相关信息包括单位净值和涨跌幅、基金类型和风险级别、基金规模、基金费率、历史净值和基金档案信息、购买和交易信息以及基金公司信息。这些信息可以在天天基金网等基金平台上查询到,对于投资者进行基金评估和决策提供了重要依据。