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中欧价值基金净值查询

时间:2024-09-15 16:15:11

中欧价值基金是一只由中欧基金管理有限公司管理的开放式基金,成立于2013年5月14日。该基金的基金经理是袁维德,拥有56.26亿元的基金规模。近期的净值表现如下:单位净值为4.0338,累计净值为1.1045,近1月的回报率为-3.01%,近3月的回报率为-8.98%,近6月的回报率为-19.19%,近1年的回报率为-10.36%。

1. 中欧价值基金的基本信息

中欧价值基金成立于2013年5月14日,是一只由中欧基金管理有限公司管理的开放式基金。该基金的基金规模为56.26亿元,旨在通过价值投资的策略,寻找有潜力的中小市值公司。基金的基金经理是袁维德。

2. 近期表现分析

根据最新数据,中欧价值基金的单位净值为4.0338,累计净值为1.1045。近1月的回报率为-3.01%,近3月的回报率为-8.98%,近6月的回报率为-19.19%,近1年的回报率为-10.36%。近期的表现相对较差,可能受到市场整体走势的影响。

3. 具体基金信息

中欧价值基金是一只以价值投资为主要策略的基金,其投资组合范围广泛。根据公开信息,该基金的资金主要分布在中小市值公司的股票上。由于基金的投资特点,它的风险收益特征相对较高。此外,中欧价值基金的管理人是中欧基金管理有限公司。

4. 其他类似基金的基本信息

根据查询结果,我们还可以了解到其他的类似基金的基本信息。例如,国泰金马稳健混合A基金(基金代码020005)的最新净值为1.1045,累计净值为6.8043。该基金的规模较大,上一个交易日的净值为1.1207。值得注意的是,该基金的投资策略、经理、评级等信息在查询结果中没有给出。

5. 中欧电子信息产业沪港深股票A基金

中欧电子信息产业沪港深股票A基金(基金代码004616)是一只混合型基金。根据查询结果,在2023年6月30日,该基金的规模为0.53亿元。基金的经理是邓达,成立于2022年12月30日。该基金的管理人是中欧基金管理有限公司。

中欧价值基金是一只由中欧基金管理有限公司管理的开放式基金,成立于2013年5月14日。该基金的规模为56.26亿元,基金经理是袁维德。近期的净值表现相对较差,近1月的回报率为-3.01%,近3月的回报率为-8.98%,近6月的回报率为-19.19%,近1年的回报率为-10.36%。此外,还介绍了类似基金的一些基本信息以及中欧电子信息产业沪港深股票A基金的基本情况。总体而言,投资者在选择投资中欧价值基金时应综合考虑基金的历史表现、投资策略以及基金经理的能力等因素。