一、QDII基金的净值确认规则
1. 申购规则
根据T日基金净值确认份额，即当日申购的份额将按当日基金净值确认。确认后的份额将在T+2日更新净值后可查看盈亏。
2. 赎回规则
申请赎回的基金将按T日基金净值进行赎回，但赎回时间较长，一般需要7-10个国内交易日才能到账。
二、不同基金公司规定略有差异
具体的划账时间以各基金公司为准，以上规定均指国内交易日。QDII基金的赎回款一般需要7-10个国内交易日才能到账。因为QDII基金是投资于海外市场的，所以国内交易日和国外交易日并不一致。
三、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接
基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。该基金的净值确认规则与一般的QDII基金相同。
四、摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)
该基金的基金托管人和基金管理人之间签订的协议明确了在基金财产的保管、投资运作等方面的规定。
五、净值公布与份额确认时间
QDII基金的净值公布相对普通基金慢一天，导致份额确认时间为T+2。例如，如果在7月14日下午3点购买一支美股的QDII基金，将以第二个交易日（即7月15日凌晨4点）美股收盘价来计算份额确认。
六、QDII基金的买入价格确定
对于场外申购的QDII基金，按照当日申购的基金净值成交，与申购其他基金的规则相同。
QDII基金的确认规则主要包括申购规则和赎回规则。申购时，根据当日基金净值确认份额，并在T+2日净值更新后进行盈亏查看。而赎回的基金将按照当日基金净值赎回，但赎回款需要7-10个国内交易日才能到账。此外，不同基金公司可能略有差异，具体的划账时间以各基金公司规定为准。净值公布时间相对普通基金慢一天，导致QDII基金的份额确认时间为T+2，根据第二个交易日的收盘价来计算。对于场外申购的QDII基金，买入价格将按照当日申购的基金净值成交。根据以上规则，投资者可以更好地了解并掌握QDII基金的确认规则，从而进行合理的投资决策。
