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易方达上证50指数c今日净值

时间:2024-07-10 15:56:24

易方达上证50指数C(004746)是一只证券投资基金,基金代码为004746。该基金成立于2021年07月23日,由易方达基金管理有限公司管理,林伟斌和宋钊贤担任基金经理,托管人为交通银行股。最新的数据显示,该基金的净值为1.7590,涨幅为-0.3300%。近一季的累计收益率为-10.96%。

1. 基金档案和基金费率

基金档案包括基金的基本信息,如成立日期、基金类型等。

基金费率是指投资者在购买和持有基金时需要支付的费用,包括销售服务费、管理费等。

2. 基金分红和基金净值

基金分红是指基金从投资收益中向投资者分配的部分,投资者可以选择现金分红或再投资分红。

基金净值是指基金每一个份额的价值,由基金资产净值除以基金份额总数得到。

3. 净值走势和基金公告

净值走势是指基金净值随时间变化的趋势,投资者可以通过净值走势来判断基金的表现好坏。

基金公告是基金公司发布的关于基金运作、投资策略等方面的公开信息,有助于投资者了解基金的情况。

4. 基金持股明细和基金资产配置

基金持股明细是指基金持有的各种股票的详细情况,包括股票代码、持股数量、持股比例等。

基金资产配置是指基金将资金分配到不同的资产类别,如股票、债券、现金等,以达到风险分散和收益最大化的目标。

5. 基金评级和基金规模

基金评级是由专业机构对基金的风险和收益进行评估,帮助投资者选择合适的基金。

基金规模是指基金的资产规模,反映了基金的受欢迎程度和投资者对该基金的信任程度。

6. 近期表现和历史数据

近期表现包括近1月、近3月、近6月和近1年的涨幅情况,可以反映出基金的短期走势。

历史数据可以更全面地了解基金的表现,包括成立日期、累计单位净值、最新规模等。

7. 基金场外净值和溢价率

基金场外净值是指基金在场外交易市场上的价格,反映了投资者对基金的需求和市场供求关系。

基金场内价格溢价率是指基金场内价格与基金场外净值之间的差额,溢价率越高意味着需求大于供给。

8. 累计预期收益净值和历史涨跌幅

累计预期收益净值是基金预计未来的收益情况,反映了投资者对该基金的预期收益。

历史涨跌幅包括近1月、近3月、近6月和近1年的涨跌幅情况,可以帮助投资者评估基金的长期表现。

通过对易方达上证50指数C基金的相关内容进行分析,投资者可以了解该基金的基本信息、近期表现和历史数据,以及基金费率、分红情况和资产配置等。投资者可以根据自己的需求和风险偏好来选择是否投资该基金,并可以通过基金评级和净值走势等指标来进行判断和决策。然而,请注意,在投资决策时,应综合考虑多个因素,并进行适当的风险管理和资产配置。