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基金100016最新净值查询

时间:2024-07-13 15:14:43

富国天源沪港深平衡混合A(100016)是一只基金,以下是相关内容的总结:

1. 基金概况

最新规模:5.26亿

累计分红:1.713元

管理人:富国基金公司微博

基金经理:曾新杰

历史净值历史回报对比:

诺德新生活混合A

东方区域发展混合

东吴移动互联混合C

2. 富国天源平衡(100016)基金净值查询

当前净值为2.6300,涨幅为1.1900%

近一季累计收益率为-2.26%

3. 购买富国天源沪港深平衡混合A(100016)

推荐使用基金买卖网购买,提供基金档案、费率、分红、净值、评级、净值走势等详细信息

4. 最新净值信息

当天基金净值为2.6280,累计净值为4.3410,公布日期为2023-07-07

上个交易日净值为2.6370

5. 新浪基金提供的基金数据资讯平台

包括净值、估值、回报、分红、持仓数据等详细信息

6. 中财网提供的富国天源沪港深A(100016)基金档案

包括基本资料、投资组合、财务数据、净值变动、基金公告等信息

7. 富国天源沪港深平衡混合A基金详情

单位净值为2.5830,日增长率为0.04%

基金类型为开放式基金,可申购

成立份额为39.004亿份,净资产为5.442亿元

投资类型为混合型

通过以上信息,投资者可以及时了解富国天源沪港深平衡混合A(100016)基金的净值走势、历史回报对比、累计收益率等数据,以及基金的相关概况和购买途径。这些信息有助于投资者做出更明智的投资决策。