小编以“天天基金净值查询010929”为问题,分析大成核心价值甄选混合A(010929)基金的相关信息和特点。
1. 单位净值及涨幅
该基金的单位净值为1.0772,较上一交易日下降了0.25%。近1月的涨幅为2.03%,近1年涨幅为7.24%。同时,基金的累计净值为1.0772,近3月涨幅为1.20%,近6月涨幅为4.07%,成立来的累计涨幅为7.72%。
2. 基金类型和风险等级
大成核心价值甄选混合A(010929)属于混合型基金,偏向股票投资,并且具有中高风险。
3. 基金规模
截至2023年6月30日,该基金的规模为7.62亿元。
4. 基金费率
该基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。管理费率为1.20%(每年),托管费率为0.20%(每年),销售服务费率为0.60%(每年)。
5. 大成核心价值甄选混合A(010929)基金的特点
根据近一季的数据,该基金的累计收益率为-2.01%。
6. 大成核心价值甄选混合C(010930)基金费率
与大成核心价值甄选混合A(010929)基金相比,大成核心价值甄选混合C(010930)基金的费率相同,分别为管理费率1.20%、托管费率0.20%和销售服务费率0.60%。
7. 大成睿鑫股票A(009069)基金费率
大成睿鑫股票A(009069)基金的费率与前两只基金不同,其中管理费率为1.20%、托管费率为0.20%,销售服务费率为0.00%。
8. 大成慧心优选一年持有混合A(014859)基金费率
大成慧心优选一年持有混合A(014859)基金的费率与前两只基金相同,其中管理费率为1.20%、托管费率为0.20%,销售服务费率为0.00%。
9. 大成基金管理有限公司的档案信息
大成基金管理有限公司(80000225)是东方财富网旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供的基金公司之一。
10. 大成核心价值甄选混合A(010929)基金的档案信息
大成核心价值甄选混合A(010929)是东方财富网旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供的一只基金。该基金的基金类型为混合型-偏股,成立于2021年03月15日,至今已经运作了2年又121天。近期的累计收益率为8.53%,近期的年度收益率为-5.59%。基金规模为713.4081亿元。
通过查询010929基金的净值信息,我们可以得到以下结论:
大成核心价值甄选混合A(010929)基金的近期涨幅表现良好,但近一季的累计收益率为负数。
该基金属于混合型基金,具有中高风险,并且偏向股票投资。
010929基金的费率与010930和009069基金的费率相同,但与014859基金的费率不同。
大成基金管理有限公司是一家管理该基金的公司。
该基金的档案信息显示,近期的收益率为负数,但长期来看,基金的累计收益率还是相对较高的。
需要注意的是,小编所提及的数据仅为对010929基金的查询,并非对整个基金市场的全面分析。投资者在进行基金投资时,应综合考虑多方因素,并根据自身的风险承受能力做出决策。