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010557添富价值基金今日净值

时间:2024-07-23 16:01:07

1. 汇添富数字生活六个月持有混合基金概况

汇添富数字生活六个月持有混合基金的代码为010557,属于混合型-偏股基金。该基金的单位净值为0.6813,比报告期初下降了0.22%,累计净值下降了8.56%。相比去年同期,基金净值下降了11.85%。持有该基金的经理人是杨瑨,基金的开放申购费率为0.15%。该基金的投资组合数据来源于基金公告,截止日期为报告期末。

2. 基金资产组合情况

根据基金公告显示,该基金的股票投资金额为446,485万元,占基金总资产的比例为45.07%。其他具体的投资项目金额和比例没有提到。

3. 汇添富基金管理公司介绍

汇添富基金管理股份有限公司(China Universal Asset Management Co.,ltd)是一家管理规模为8769.79亿元的基金公司,拥有568只基金产品和73名经理人。该公司的天相评级不详,成立日期为2016-11-04。

4. 基金的跟踪误差限制

基金力争在正常市场情况下,净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

5. 基金的历史表现

根据数据显示,该基金的累计净值增长率为+6.78%,年净值增长率为+53.93%,年度回报率为+52.70%。相比之下,基金最近一段时间的表现不佳,净值下降了4.22%,累计净值下降了7.90%。

通过以上分析,我们可以看到汇添富数字生活六个月持有混合基金在过去的一段时间内表现欠佳,净值出现了下降。投资者在选择该基金时需要留意基金的历史表现和管理公司的实力,以便做出更明智的投资决策。同时,投资者也要注意追踪基金的跟踪误差限制,确保基金运作在规定的范围内。任何投资都有风险,投资者在投资前应充分了解相关基金的信息,谨慎决策。