纳斯达克指数基金的净值计算方法及相关知识:
1. QDII基金与开放式基金的区别:QDII基金是指投资境外资产、代表国内投资者购买境外资产的基金,而开放式基金是指以证券投资基金销售机构为主体,向投资者公开发行基金份额并随时回购基金份额的基金。投资美股的基金主要是QDII基金。
2. 基金净值确认时间:
在周一到周五,15时之前购买的基金,净值确认是当天收市后的净值。
15时之后购买的基金,净值确认是下个交易日收市的净值。
3. 纳斯达克场内ETF与场外基金的交易时间差异:
场内ETF交易时间与国内股票交易时间一样,即当天买入后,当天就可以卖出,实施T+0交易。
场外基金属于QDII基金,一般需要T+2确认。
4. 基金购买、赎回与基准净值对应关系:
交易日09:00-15:00(不含)提交的基金购买、赎回申请,以申请当天的基金净值为基准。
交易日09:00-15:00之外提交的购买、赎回,以下一个交易日的基金净值为基准。
5. 卖出基金的净值确认:
工作日15点之前卖出基金,按当天净值成交。
工作日15点之后卖出基金,按下一个工作日净值成交。
纳斯达克基金的净值确认和计算是根据实际情况来确定的。如果是在当天下午3点之前买入或卖出基金,则按照当天收盘后基金公司公布的基金净值计算。如果是在当天下午3点之后买入或卖出的基金,则根据上述规定确认净值。
纳斯达克指数基金的净值计算与交易时间和基金类型有关。对于QDII基金,一般情况下是T+2公布净值。在周一到周五,15时之前购买的基金的净值确认是当天收市后的净值,15时之后购买的基金的净值确认是下个交易日收市的净值。购买场内的纳斯达克ETF可以实施T+0交易,购买场外的纳斯达克基金需要T+2确认。在申购、赎回基金时,根据申请时间确定基金净值的基准。卖出基金的净值成交时间取决于卖出时间,即当天15点之前或之后。
请注意,以上内容仅供参考,具体的净值确认和计算方法可能因基金公司和业务规则的不同而有所变化。投资者在购买纳斯达克指数基金前应参考基金合同、招募说明书等相关文件,了解具体的交易规则和净值确认机制。