小编主要是围绕着基金代码为004075的“交银医药创新股票A”基金的历史净值展开讨论。基金成立于2017年03月23日，属于开放式普通股票型基金，并由交银施罗德公司负责管理。基金经理为楼慧源。根据最新数据显示，截止到2023年7月18日，基金的累计净值为2.5533元，最新规模为33.58亿，累计分红为0元。近期的增长率表现为：一周增长率为-1.43%，一个月增长率为-5.74%，一个季度增长率为-10.99%，半年增长率为-13.68%。需要注意的是，净值估算仅供参考，不具有绝对准确性。
1. 历史净值明细
起始日至终止日：2023-07-18 00:00:00到2023-07-14 00:00:00
：日期、单位净值、累计净值
1. 2023-07-18 00:00:00，2.5533，2.5533
2. 2023-07-17 00:00:00，2.5667，2.5667
3. 2023-07-14 00:00:00，2.5918，2.5918
在上述日期范围内，基金的单位净值从2.5918元下降至2.5533元，累计净值也由2.5918元下降至2.5533元。
2. 基金经理及基本信息
本基金的基金经理为楼慧源，目前由交银施罗德公司负责管理。基金的开放式普通股票型。
3. 最新估值与分析
单位净值：2.5918元
净值增长率：-0.73%
累计净值：2.5918元
截止日期：2023/07/14
最新估值：2.5957元(15:...)
最新数据显示，截至2023年7月14日，基金的单位净值为2.5918元，相较上一交易日下降了0.73%，累计净值为2.5918元。此外，最新估值为2.5957元，时间为15:...
4. 阶段净值表现
近1月：-2.62%
近1年：-14.44%
近3月：-8.36%
近3年：-18.85%
近6月：-15.53%
成立来：154.81%
根据最新数据，基金的阶段净值表现如下：近1月下降了2.62%，近1年下降了14.44%，近3月下降了8.36%，近3年下降了18.85%，近6月下降了15.53%。而自基金成立以来，累计涨幅为154.81%。
5. 基金类型与规模
基金类型：股票型
高风险基金
规模：34.56亿元(2023-06-...)
本基金属于股票型基金，属于高风险基金。目前规模为34.56亿元。
通过从中提取的相关信息，我们可以得出如下结论：交银医药创新股票A基金近期的表现较为疲弱，不同时间段的增长率均为负数，表明该基金在这些阶段出现了亏损的情况。基金的累计净值与最新估值相对稳定，且基金成立以来的累计涨幅为154.81%，显示了一定的投资回报。然而，基金的规模较大，投资者需要在购买前进行风险评估。此外，基金的历史净值明细显示，在2023年7月14日至18日之间，基金的净值有所下降。
交银医药创新股票A基金历史净值的数据提供了投资者们了解基金的表现和趋势的重要线索。根据不同时间段的增长率和基金的累计净值等数据，投资者可以更好地做出决策。尽管基金有一定的回报率，但其高风险特性也需要投资者慎重对待。对于对冲风险、追求回报的投资者来说，这样的基金可能值得考虑。
