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基金净值查询011251

时间:2024-08-07 15:28:56

华安聚嘉精选混合A(011251)是一只混合型-偏股基金,具有中高风险,基金规模为18.20亿元(2023年),小编将通过查询结果提取相关内容并进行详细介绍。

1. 单位净值

单位净值是指基金每一份的价值,表示每份基金的净资产价值。根据查询结果,华安聚嘉精选混合A(011251)的当前单位净值为1.3461,净值变动为-0.24%。

2. 近期涨跌幅

近期涨跌幅反映了基金在一定时间内的表现情况。根据查询结果,华安聚嘉精选混合A(011251)近1月的涨跌幅为1.07%,近3月为-0.76%,近6月为-2.93%。

3. 近年涨跌幅

近年涨跌幅可以更加全面地评估基金的长期表现。根据查询结果,华安聚嘉精选混合A(011251)近1年的涨跌幅为-4.23%,近3年和近6年的涨跌幅暂无数据。

4. 成立来累计净值

成立来累计净值是指自基金成立以来累计的净值变动情况。华安聚嘉精选混合A(011251)的成立来累计净值为34.61%。这一数据可以用于评估基金的长期收益表现。

5. 基金类型和风险等级

华安聚嘉精选混合A(011251)是一只混合型-偏股基金,属于中高风险级别。混合型基金投资于股票和债券等不同类别的资产,更加灵活,但风险相对较高。

6. 基金规模

华安聚嘉精选混合A(011251)的基金规模为18.20亿元(2023年)。基金规模反映了基金吸引的资金规模大小,规模较大的基金通常具备更好的流动性和投资能力。

7. 基金费率

华安聚嘉精选混合A(011251)的基金费率包括管理费率、托管费率和销售服务费率。根据查询结果,管理费率为1.20%每年,托管费率为0.20%每年,销售服务费率为0.00%每年。

8. 实时估值

实时估值是指根据市场行情和基金投资组合估算的基金净值。根据查询结果,华安聚嘉精选混合A(011251)的实时估值为1.3444元,估值涨幅为-0.36%。

9. 基金排名和业绩

华安聚嘉精选混合A(011251)的基金排名和业绩可以通过基金评级机构进行评估。查询结果暂无相关数据,需要进一步了解基金评级和业绩表现。

10. 基金持仓和资产配置

基金持仓和资产配置反映了基金经理的投资策略和选股能力。查询结果未提供相关信息,可通过其他渠道了解华安聚嘉精选混合A(011251)的持仓和资产配置情况。

通过查询华安聚嘉精选混合A(011251)的基金净值,我们可以了解到该基金的近期涨跌幅、近年涨跌幅、成立来累计净值等重要指标。此外,基金类型和风险等级、基金规模、基金费率、实时估值等信息也对投资者做出决策提供了参考。然而,查询结果未提供基金排名、业绩、持仓、资产配置等详细信息,投资者在进行投资决策时还需综合考虑其他因素,例如基金的历史业绩、基金经理的能力和市场行情等。