股票的贝塔值是衡量该股票与市场整体关联程度的指标，用于评估股票的系统性风险。贝塔系数的计算公式为β = Cov(Ri, Rm) / Var(Rm)，其中Cov(Ri, Rm)表示股票收益与市场收益的协方差，Var(Rm)表示市场收益的方差。贝塔系数的数值可以分为三类：大于1表示该股票比市场更波动；等于1表示该股票与市场波动相同；小于1表示该股票比市场波动更小。
1. 贝塔系数的计算方法
通过回归法计算贝塔系数：βa= βam * (σa/σm)，其中，βa表示证券a的贝塔系数，βam表示证券a与市场之间的协方差，σa表示证券a的标准差，σm表示市场的标准差。
2. 通过计算表格来计算贝塔值
首先打开"股票的贝塔值"计算表格，然后输入公式，即股票当日收盘价减去股票前日收盘价，再除以股票前日收盘价。这样可以得到股票的收益率，进而计算出贝塔系数。
3. 通过公式计算股票的贝塔值
根据股票的贝塔值计算公式：股票预期收益率 = 无风险收益率 + 贝塔系数 * (标的指数预期收益率 无风险收益率)，可以通过解方程来求解股票的贝塔值。例如，假设某股票的预期收益率为11%，无风险收益率为4%，标的指数的预期收益率为18%，则可以通过计算得到贝塔值为0.5。
4. 贝塔系数与相关性
贝塔系数是衡量股票与市场相关性的指标，可根据贝塔系数的数值判断相关性的强弱。如果贝塔系数为0，表示股票与市场没有相关性；如果贝塔系数为-1，表示股票与市场完全相反。贝塔系数是一种基本的风险度量，在评估股票投资组合和市场指数之间的关系时非常常用。
1) 贝塔值是用来衡量系统性风险的指标；
2) 贝塔系数的计算可以通过回归法或计算表格来实现；
3) 贝塔系数与股票与市场的相关性密切相关；
4) 贝塔值可以通过解方程来计算，预测股票的波动情况；
5) 贝塔系数可以根据数值的正负判断与市场的关系，大于1表示比市场更波动，小于1表示比市场波动更小。
