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012211基金最新净值

时间:2024-08-20 16:39:47

012211基金是一只股票型中风险基金,其最新净值为0.8291元,日增长率为-0.37%。该基金的重仓持股包括申万菱信智能汽车股票C,并且在2019年7月24日15:00的实时估值为0.8299元,估值涨幅为-0.28%。小编将通过对以上内容的分析和结合,总结出以下相关的内容。

1. 单位净值和累计净值:

单位净值是指每一份基金对应的价值,是基金的投资收益与份额总数的比值。

累计净值是在某一特定时间点,从成立以来的所有投资收益总和与基金份额总数的比值。

根据数据显示,012211基金的单位净值为0.8291元,累计净值为未给出。

2. 涨跌幅和涨跌额:

涨跌幅是指基金单位净值或累计净值在一定时间内的百分比变化。

涨跌额是指基金单位净值或累计净值在一定时间内的数值变化。

012211基金在不同时间段的涨跌幅为-0.37%、-1.53%、-15.78%,而涨跌额为未给出。

3. 基金评级与业绩:

基金评级是对于基金的整体表现进行评估和分级的指标,可以帮助投资者评估基金的风险和收益情况。

数据显示,012211基金的评级为未给出,近一季的累计收益率为-7.62%。

4. 基金经理和基金持仓:

基金经理是负责管理和运作基金的专业人士,其决策和操作对基金的表现具有重要影响。

012211基金的基金经理是付娟,而其重仓持股包括申万菱信智能汽车股票C。

5. 基金净值查询和基金档案:

投资者可以通过基金查询平台或基金公司提供的服务,进行基金净值查询和查看基金的详细档案信息。

数据显示,申万菱信智能汽车股票C的基金净值为0.8832元,涨幅为3.32%。同时,该基金的基金档案包括基金的历史净值、累计净值、排名、业绩、分红等信息。

通过以上内容的分析和总结,投资者可以了解到012211基金的净值情况、涨跌幅、评级和业绩等相关信息。同时,投资者还可以了解到该基金的基金经理和重仓持股情况,并可以通过基金查询平台进行更加详细的查询和了解。这些信息可以帮助投资者进行基金选择和投资决策,更加科学地进行资产配置和风险管理。