1. 累计净值概述
近6月收益率为-9.38%
成立来累计净值增长率为1289.30%
基金类型为混合型-偏股，属于中高风险
基金规模为63.81亿元，截至2023年6月30日
基金经理为金晟哲，成立日为2005年1月6日
管理人为博时基金
基金评级为证监会批准的首批独...
2. 博时问题行业(160505)基金净值查询
今天净值为1.1060，涨幅为-0.5400%
近一周累计收益率为3.05%
查看博时问题160505基金净值表获取更多详情
3. 投资者历年累计现金分红
累计净值为5.3元，减去当前净值1.77元，即为投资者历年获得的累计现金分红
4. 基金给复利投资者创造的收益总值
复权净值为12.015元，减去初始净值1元，即为基金给复利投资者创造的收益总值
5. 易天富基金网提供的相关信息
提供博时问题行业混合(LOF)(160505)的最新单位净历史净值、累计净值、基金排名、业绩、分红、拆分、估值、基金经理、重仓股、基金公告等详细信息
6. 基金单位净值与估值的关系
基金单位净值是指当前的基金总净资产，为1.1526元
162605基金今天净值查询是基金的估值
7. 最新单位净值和累计净值变化情况
报告日期为2023-07-14，单位净值为1.1200元，累计净值为5.8150元，增长值为-0.0127元，增长率为-0.09%
报告日期为2023-07-13，单位净值为1.1210元，累计净值为5.8160元，增长值为0.1908元，增长率为1.36%
报告日期为2023-07-12，单位净值为1.1060元，累计净值为5.8010元，增长值为-0.1018元，增长率为-0.72%
8. 博时问题行业混合型证券投资基金(LOF)(160505)的费用与状态
管理费率为1.200%
托管费率为0.200%
最高认购费率为1.000%
最低认购金额为1000.00元
状态为开放申购、开放赎回
单位净值为1.1100
9. 基金理财宝V1.43的相关信息
代码为950
12月3日增长值为0.0...
10. 博时荣华混合A基金的表现
7月24日收盘，较前一交易日净值下跌0.40%，单位净值为0.67，累计净值为0.6712
博时荣华混合A基金成立于2020年11月10日
小编主要介绍了以“160505基金累计净值”为问题的相关内容。通过对提供的信息分析，可以了解此基金的近期表现、基金类型、规模、基金经理等相关信息。另外还提供了易天富基金网的相关信息查询和基金费用、状态的说明。投资者可以根据这些信息来评估基金的风险与收益，并做出相应的决策。
