每周及时更新封闭式基金净值,每天及时更新市价、折价率。数据日期2023-07-14关注比较基金代码基金简称2023-07-142023-07-07增长值增长率市价......
1：封闭式基金交易价格与净值的关系
封闭式基金的交易价格不一定等同于其资产净值，而是由市场交易力量的平衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其资产净值时，市场称为溢价现象；相反，当封闭式基金的市场价格低于其资产净值时，市场称为折价现象。
2：市价与净值的定义
市价是指封闭式基金当日的交易价格，而净值则是基金的净资产与基金份额的比值。简单来说，净值反映了基金每个份额的价值情况，市价则是市场对该基金的认可价格。
3：封闭式基金交易价格的形成因素
封闭式基金的交易价格主要受到二级市场供求关系的影响。当需求旺盛时，封闭式基金的二级市场交易价格会超过基金份额净值，出现溢价交易现象；反之，当需求低迷时，交易价格可能低于基金份额净值，出现折价交易现象。
4：融通基金对封闭式基金交易价格的看法
融通基金认为，由于封闭式基金在交易所上市交易以及受供求关系的影响，其交易价格（市价）并不一定等同于基金的单位净值，而是由市场交易力量决定的。
5：封闭式基金交易价格的决策因素
封闭式基金的交易价格主要取决于市场的供给与需求关系。由于交易所上市，封闭式基金的交易价格不一定等同于其资产净值，而是由市场交易力量的平衡决定的。
6：关于封闭式基金说法错误的选项
选项A：封闭式基金的规模和存续期是既定的，这是正确的。
选项B：投资者在基金存续期内不能向基金公司赎回资金，这是正确的。
选项C：投资者可以在二级市场上转让封闭式基金份额，这是正确的。
封闭式基金交易价格与净值并不一定相等，而是受到市场供求关系的影响。投资者在交易封闭式基金时，需要关注市价与净值的差异，以及市场的溢价或折价情况。只有了解这些因素，投资者才能做出明智的决策。
