
迪安诊断:业绩触底反弹,AI赋能未来可期
群益证券(香港)有限公司王睿哲发布研报,下调迪安诊断目标价至20.0元,但维持增持评级。报告认为,迪安诊断2024年预计亏损2.7亿元至3.7亿元,主要由于计提大额应收账款和商誉减值损失。然而,报告指出,行业在疫情后产能已逐步出清,医疗反腐和DRG/DIP的影响趋弱,此次集中计提减值后,公司业绩已基本触底。
报告更看好的是迪安诊断在AI领域的布局。公司已搭建基于自有算力和云算力资源的平台,结合自身医检数据,构建数据底座,利用AI技术赋能诊断治疗,具体应用场景包括AI辅助诊断、AI辅助治疗软件开发、AI助力实验室自动化以及提供AI和大数据服务。目前,其子公司医策科技在湖北地区病理AI市占率约70%,并已与多家医院展开合作,在慢性白血病药物治疗领域取得进展,还与华为云签署合作协议,共同开发健康管理领域的垂类模型。
盈利预测方面,群益证券预计迪安诊断2024-2026年净利润分别为-3.4亿元、6.5亿元、7.2亿元。虽然与中泰证券的预测存在差异(中泰证券预测2024年盈利3.35亿元),但群益证券基于AI赋能的积极预期,仍给予“买入”评级。需要注意的是,报告也提示了竞争加剧、坏账减值和商誉减值等风险。
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