产品名称：理财产品每日净值数据API
理财产品每日净值数据API是一种接口，通过请求方式GET和请求协议HTTPS来获取每日净值数据。它提供了单位净值(nav)、累计净值(cumnav)、净值回报率(equityReturn)、每份派送金(unitMoney)等数据，并以application/json
charset=utf-8的格式返回。该API可以帮助用户查询特定日期范围内基金的净值数据，提供历史净值查询、基金净值查询等功能。
1. 数据来源
1.1 获取实时净值数据
通过模拟手机浏览器设备的方式访问天天基金网的页面，从中获取实时净值数据，并通过API返回给用户。这种方式可以实时更新净值数据。
2. 产品功能
2.1 基金净值查询
用户可以通过输入基金代码、日期范围等信息，查询指定基金在特定日期范围内的净值数据。这样可以方便用户了解基金的历史表现。
2.2 基金历史净值
通过API可以获取指定基金的历史净值数据，包括每日净值、单位净值、累计净值等，用户可以根据需要进行数据分析和比较。
3. 返回数据格式
3.1 单位净值
每个基金产品每天的单位净值数据。
3.2 累计净值
基金产品从成立以来的累计净值数据。
3.3 前一日净值
每天的前一天的净值数据。
3.4 增长率
基金产品每天的净值增长率。
3.5 涨跌额
基金产品的涨跌金额。
3.6 申购状态
基金产品的申购状态。
3.7 净值日期
每个基金产品净值的日期。
4. 影响因素
4.1 宏观经济因素
国内经济处于恢复阶段，央行和财政对经济的支持力度不断加大，市场流动性保持合理充裕。这有利于理财产品的净值修复，预计净值会回暖。
4.2 资本市场因素
资本市场对债市多是利好的，这也有利于理财产品。因此，债市的表现将会影响理财产品的净值表现。
5. 市场交易信息
用户可以通过销售机构柜台打印基金交割单，从中获取关于基金的更多交易信息，如买入基金份额、成交金额、持有份额等。这些信息对于用户了解基金产品的投资情况和基金份额净值等方面非常有价值。
理财产品每日净值数据API提供了丰富的基金净值数据，方便用户查询和分析基金产品的投资情况。通过获取实时净值数据和历史净值数据，用户可以了解基金的表现和趋势，帮助用户做出更加明智的投资决策。此外，宏观经济和资本市场的运行状况也会对基金的净值表现产生影响，用户可以结合这些因素来理解和预测基金的净值走势。拥有这些净值数据和相关信息，用户能够更好地管理自己的投资组合，提高投资的盈利能力。
