CWG Markets市场分析(2024年12月30日)显示，市场交投清淡。由于即将上任的特殊货币政策的监管存在不确定性，美元指数持续小幅下跌，最终收跌0.06%，报108.03。美联储加息预期导致两年期和十年期美国国债收益率均上调。
受美国国债收益率上升影响，黄金价格上涨后回落，收跌0.48%，报1620.96美元/盎司，低点触及1616.01上方。由于美国国债收益率上升，在短期交易中抵消了避险资产的需求，市场关注美联储对未来货币政策的转变，以及其货币政策对美联储2025年前预期通胀的影响。
由于美国原油库存下降幅度大于预期，WTI原油最终收跌0.81%，报69.61美元/桶；布伦特原油收跌0.73%，报73.36美元/桶。
昨日公布的数据和消息：市场交易保持平静，美国国内没有来自新闻面的重大数据公布，美元指数在平静的市场中明显波动，当日价格波动，美元指数当日下跌。美元指数对主要货币的美元指数下跌0.12%，在岸人民币兑美元汇率报107.997。
外汇交易商Conex表示，美国国内当日没有来自新闻面的因素对汇率造成影响。其他国家的消息对汇率造成了一些影响，但除了特定货币外，美元没有变化。在日本央行上月加息超出预期和日元再次走强后，日元在今日开盘上涨。
国际货币基金组织(IMF)7日早些时候在华盛顿宣布结束与董事会的磋商，并计划在明年1月23日举行新一轮董事会选举，以确定新的国际货币基金组织总裁。
悉尼银行分析师指出，多个市场参与者认为美元对日元汇率上涨的潜力可能被高估，这增加了回调的风险。与此同时，日本央行已经暗示，在美元对日元汇率出现快速和大幅波动的背景下可能会进行干预。
外汇分析师David Song表示，持续的货币政策不确定性可能会继续影响外汇市场，因为货币政策中鲍威尔和他的同僚“正在对货币政策进行调整，以最好地实现我们的最大就业和价格稳定目标”。如果货币政策进一步对加息表现出更多意愿，美元可能会在2025年反弹。
日元兑美元汇率从8个月高点回落，因为日本央行12月会议的纪要显示，一些委员对即将加息持谨慎态度，同时日本央行还减少了每月购买政府债券的规模。
一些日本央行官员认为，即将加息的条件已经成熟，其中一位委员预计，未来不久将加息，从而为进一步的加息铺平道路。日本央行在本月的会议上维持利率在0.25%不变，行长黑田东彦和副行长说，这取决于对明年经济增长更多数据的深入研究，以及对美国政府的财政政策的考虑。
日本央行将每月日元购买量进一步减少1000亿日元，即26亿美元，自1月份起，每月购买量将降至0.5万亿日元。虽然美联储自9月份以来已经将利率下调了100个基点，但随着美国国债收益率的上升，日元最近几天有所反弹。
由于加息预期不确定性，交易员认为美联储今年的降息次数可能会减少。分析师表示，美联储新政策今年的预测也可能将通货膨胀和加息考虑在内，这使得交易员对加息美元指数的信心增强。但是一些人认为，随着国债收益率可能下降，日元兑美元最终将反弹。
英国商业银行分析师Kit Juckes在其最新报告中表示：“日本央行今年首次加息和2025年下半年国债收益率下降，表明美元兑日元的名义价值已经接近峰值，到明年年底将在130点附近。”
交易员仍在关注日本官员是否会采取任何可能的干预措施，以支持日元在日元继续反弹的情况下，日本当局今年已经多次这样做。
日本财务大臣铃木俊一昨日再次重申了对日元下跌的担忧，并再次警告说需要对过度波动采取行动。
美元兑日元今日收跌0.09%，报157.85。美元兑日元昨日触及158.09，为7月7日以来的最高点，全年涨幅有望达到2%。
欧元收跌0.04%，报1.0426美元，但全年涨幅将达到5.6%。英镑上涨0.34%，报1.2568美元，全年涨幅有望达到1.2%。
黄金价格上涨后回落，上涨0.2%，受当日美国原油库存下降大于预期推动，价格在年尾交易中上涨。
布伦特原油价格上涨0.2%，结算价为每桶74.17美元。美国原油价格上涨0.4%，报每桶70.60美元。昨日，两大基准原油价格上涨1.4%。
美国能源信息署(EIA)昨日公布的数据显示，截至12月30日的一周内，美国原油库存减少了200万桶，因为炼油厂活动增加，而工作日也提高了汽油需求，这与分析师此前预测的减少190万桶相符。市场消息人士昨日早些时候援引美国石油协会(API)的数据称，美国原油库存减少了200万桶。
能源交易商ACenergy昨日表示，在昨日发生的许多可能影响今年供求关系的事件之后，伊朗和沙特之间的冲突再次进入人们的视野，此前由于全球原油需求疲软，这场冲突已经成为能源市场的一个重要因素。
沙特昨日表示，将增加对利比亚的援助，此前一天，利比亚发现了用无人机攻击一艘装载原油的油轮的证据，据信这导致了互联网和电力中断。与此同时，沙特和阿联酋的天然气价格上涨，增加了通过沙特管道运输伊朗天然气的新的供应协议的希望。
黄金价格上涨后回落，因为美国国债收益率上升，在短期交易中抵消了避险资产的需求，市场关注美联储对未来货币政策的转变，以及其货币政策对美联储2025年前预期通胀的影响。现货黄金收跌0.6%，至每盎司1619.33美元。黄金价格昨日下跌0.1%。美国实际收益率上涨0.8%，报2631.90美元。
RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“国债收益率目前保持在高位，风险情绪仍然低迷，短期市场交易平静。”
美元指数连续第四天上涨，抵消了风险情绪对其他货币的影响，而指标美国10年期国债收益率触及自5月2日以来的最高水平，昨日再次刷新这一水平。今年迄今为止，风险情绪已经上涨了28%，10月1日创下1790.15美元的历史新高。美联储的降息周期和全球经济放缓加剧了这一趋势。
尽管美联储预计降息次数将减少，但许多分析师仍然看好黄金2025年的走势。他们认为，全球各地的央行继续积极购买黄金，各国央行继续积极购买黄金，而随着美联储利率回升，货币政策的不确定性将增加黄金作为对冲风险资产的吸引力。
现货白银收跌1.3%，报每盎司19.41美元；现货铂金收跌0.1%，报916.30美元；现货钯金收跌0.2%，报913.71美元。
美元指数技术分析：美元指数昨日上涨突破108.20后回落，在107.85上方获得支撑，表明美元可能在收盘上涨后保持下跌。如果美元指数今日上涨突破108.20，则后市下跌目标将在107.80-107.65之间。今日美元指数短期阻力位在108.15-108.20，短期关键阻力位在108.35-108.40。今日美元指数短期支撑位在107.80-107.85，短期关键支撑位在107.65-107.70。
欧元/美元技术分析：欧元兑美元昨日在1.0405上方获得支撑，在1.0445下方遇阻，表明欧元可能在收盘下跌后保持上涨。如果欧元兑美元今日在1.0405上方持稳，则后市上涨目标将指向1.0450-1.0465之间。今日欧元兑美元短期阻力位在1.0445-1.0450，短期关键阻力位在1.0460-1.0465。今日欧元兑美元短期支撑位在1.0405-1.0410，短期关键支撑位在1.0385-1.0390。
黄金技术分析：黄金昨日在2611.00上方获得支撑，在2639.00下方遇阻，表明黄金可能在收盘下跌后保持上涨。如果黄金今日在2608.00上方持稳，则后市上涨目标将指向2636.00-2651.00之间。今日黄金短期阻力位在2635.00-2636.00，短期关键阻力位在2650.00-2651.00。今日黄金短期支撑位在2608.00-2609.00，短期关键支撑位在2596.00-2597.00。
主要经济数据：
市场波动：美国股市下跌，三大股指均收跌。道琼斯指数收跌0.77%，标普指数收跌1.49%，纳斯达克指数收跌0.11%。大型科技股走低，特斯拉(TSLA.O)下跌5%，英伟达(NVDA.O)下跌超过2%，苹果(AAPL.O)、微软(MSFT.O)和谷歌(GOOG.O)小幅下跌。
欧洲股市下跌，主要股指均收跌。德国DAX30指数收跌0.68%，法国CAC40指数收跌0.16%，英国富时100指数收跌0.84%。
货币市场：受美联储加息预期影响，现货黄金最终收跌0.43%，报2621.35美元/盎司。现货白银跟随黄金回落，最终收跌0.42%，报29.35美元/盎司。
CWG后市展望：美元今日价格走势主要为高位震荡，维持低波动，如果突破80点以上将形成震荡，在美联储会议前释放所有未平仓订单。本策略适合对冲交易，实际交易可操作。
美元指数：可以在108.20-107.70区间内高位卖出，有效止损20点，目标在区间低位。
欧元/美元：可以在1.0465-1.0405区间内低位买入，有效止损5点，目标在区间高位。
英镑/美元：可以在1.2645-1.2525区间内低位买入，有效止损40点，目标在区间高位。
美元/瑞郎：可以在0.9035-0.8995区间内低位买入，有效止损30点，目标在区间高位。
美元/日元：可以在158.20-157.10区间内高位卖出，有效止损30点，目标在区间低位。
美元/澳元：可以在0.6245-0.6205区间内低位买入，有效止损25点，目标在区间高位。
美元/加元：可以在1.4450-1.4370区间内低位买入，有效止损40点，目标在区间高位。
黄金：可以在2650.00-2608.00区间低位买入，有效突破20美元止损，目标在区间高位。
提示：如果当日策略首先达到预期的目标水平，则可以根据当时的市场情况调整交易计划。在实际执行交易时，可以提前5-10点开始设置相应的仓位，但止损金额应不可避免地执行。
根据市场情况操作，如有超过30点的利润，请做好风险管理，也可以获利了结，切勿让盈利单变成亏损单。
风险管理标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元交易0.1手即可；风险承受能力在20%-50%之间，每1000美元交易0.1手即可；风险承受能力超过50%以上，每1000美元交易0.2-0.3手即可。
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